| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 684.00 | 20 720.00 | 964.00 | 21 684.00 |
AH Fonds commercial | 437 400.00 | | 437 400.00 | 437 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 751.00 | 12 858.00 | 35 894.00 | 48 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 377.00 | 48 558.00 | 479 819.00 | 528 377.00 |
BT Marchandises | 213 541.00 | | 213 541.00 | 213 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BZ Autres créances | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 613.00 | | 299 613.00 | 299 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 989.00 | 48 558.00 | 779 432.00 | 827 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 470.00 | 126 647.00 | | 180 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 758.00 | 53 823.00 | | 44 758.00 |
DL TOTAL (I) | 234 027.00 | 189 270.00 | | 234 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 978.00 | 3 991.00 | | 3 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 978.00 | 3 991.00 | | 3 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 713.00 | 440 209.00 | | 404 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 841.00 | 46 988.00 | | 47 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 051.00 | 56 772.00 | | 60 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 427.00 | 543 970.00 | | 541 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 432.00 | 737 230.00 | | 779 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 768.00 | | 723 768.00 | 723 768.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 812.00 | | 723 812.00 | 723 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 978.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | 16.00 | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 3 582.00 | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 248.00 | 3 147.00 | | 3 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 158.00 | 6 729.00 | | 4 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 762.00 | -6 713.00 | | -2 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 9 138.00 | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 937.00 | 666 238.00 | | 732 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 179.00 | 612 415.00 | | 688 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 758.00 | 53 823.00 | | 44 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 559.00 | 12 393.00 | | 19 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 945.00 | | | 498 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 917.00 | 8 873.00 | 1 231.00 | 40 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 548.00 | 4 290.00 | | 23 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 991.00 | 3 978.00 | 3 991.00 | 3 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 991.00 | 3 978.00 | 3 991.00 | 3 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 713.00 | 404 713.00 | | 404 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 621.00 | 42 059.00 | 5 562.00 | 47 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 427.00 | 520 368.00 | 21 059.00 | 541 427.00 |