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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 400.00 | | 437 400.00 | 437 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 717.00 | 15 121.00 | 596.00 | 15 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 202.00 | 34 501.00 | 24 701.00 | 59 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 207.00 | 49 622.00 | 467 585.00 | 517 207.00 |
BT Marchandises | 253 074.00 | | 253 074.00 | 253 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CF Disponibilités | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 545.00 | | 300 545.00 | 300 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 753.00 | 49 622.00 | 768 131.00 | 817 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 262.00 | 226 874.00 | | 254 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 448.00 | 32 387.00 | | 37 448.00 |
DL TOTAL (I) | 300 510.00 | 268 062.00 | | 300 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 715.00 | 7 790.00 | | 4 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 715.00 | 7 790.00 | | 4 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 148.00 | 22 625.00 | | 16 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 913.00 | 347 627.00 | | 311 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 174.00 | 81 666.00 | | 81 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 670.00 | 63 853.00 | | 53 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 906.00 | 515 772.00 | | 462 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 131.00 | 791 623.00 | | 768 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 516.00 | | 700 516.00 | 700 516.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 516.00 | | 700 516.00 | 700 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 715.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 3 054.00 | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 3 054.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 809.00 | 4 868.00 | | 3 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 601.00 | 4 868.00 | | 6 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 300.00 | -1 814.00 | | -6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 349.00 | -4 832.00 | | 8 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 951.00 | 715 820.00 | | 712 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 503.00 | 683 433.00 | | 675 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 448.00 | 32 387.00 | | 37 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 083.00 | 12 936.00 | | 11 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 323.00 | 7 299.00 | | 42 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 323.00 | 7 299.00 | | 42 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 790.00 | 4 715.00 | 7 790.00 | 7 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 790.00 | 4 715.00 | 7 790.00 | 7 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 790.00 | 4 715.00 | 7 790.00 | 7 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 913.00 | 311 913.00 | | 311 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 174.00 | 81 174.00 | | 81 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 148.00 | 12 787.00 | 3 361.00 | 16 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 179.00 | 14 291.00 | 4 888.00 | 19 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 906.00 | 459 545.00 | 3 361.00 | 462 906.00 |