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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 400.00 | | 437 400.00 | 437 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 248.00 | 27 343.00 | 26 904.00 | 54 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 505.00 | 42 323.00 | 469 181.00 | 511 505.00 |
BT Marchandises | 246 395.00 | | 246 395.00 | 246 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 442.00 | | 322 442.00 | 322 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 947.00 | 42 323.00 | 791 623.00 | 833 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 874.00 | 217 227.00 | | 226 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 387.00 | 19 647.00 | | 32 387.00 |
DL TOTAL (I) | 268 062.00 | 245 674.00 | | 268 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 790.00 | 4 656.00 | | 7 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 790.00 | 4 656.00 | | 7 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 625.00 | 33 405.00 | | 22 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 627.00 | 371 122.00 | | 347 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 666.00 | 103 601.00 | | 81 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 853.00 | 44 994.00 | | 63 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 772.00 | 553 122.00 | | 515 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 623.00 | 803 452.00 | | 791 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 129.00 | | 703 129.00 | 703 129.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 137.00 | | 703 137.00 | 703 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 790.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 054.00 | 631.00 | | 3 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 054.00 | 631.00 | | 3 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 868.00 | 743.00 | | 4 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868.00 | 743.00 | | 4 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | -113.00 | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 832.00 | -8 827.00 | | -4 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 820.00 | 712 712.00 | | 715 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 433.00 | 693 065.00 | | 683 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 387.00 | 19 647.00 | | 32 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 936.00 | 11 310.00 | | 12 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 656.00 | 7 790.00 | 4 656.00 | 4 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 656.00 | 7 790.00 | 4 656.00 | 4 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 627.00 | 347 627.00 | | 347 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 666.00 | 81 666.00 | | 81 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 625.00 | 10 905.00 | 11 720.00 | 22 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 360.00 | 37 483.00 | 4 877.00 | 42 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 772.00 | 504 052.00 | 11 720.00 | 515 772.00 |