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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 800.00 | 900.00 | 601 900.00 | 602 800.00 |
BZ Autres créances | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 750.00 | 900.00 | 632 850.00 | 633 750.00 |
CU Autres participations | 601 900.00 | | 601 900.00 | 601 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 319 631.00 | 284 533.00 | | 319 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 849.00 | 35 098.00 | | 47 849.00 |
DL TOTAL (I) | 372 981.00 | 325 131.00 | | 372 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 321.00 | 206 787.00 | | 140 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 770.00 | 60 949.00 | | 56 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 756.00 | | 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 034.00 | 2 612.00 | | 12 034.00 |
EA Autres dettes | 49 962.00 | 27 589.00 | | 49 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 869.00 | 298 693.00 | | 259 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 850.00 | 623 824.00 | | 632 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 448.00 | 158 372.00 | | 188 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 371.00 | -3 527.00 | | -2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 705.00 | 44 136.00 | | 55 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 856.00 | 9 037.00 | | 7 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 849.00 | 35 098.00 | | 47 849.00 |