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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 800.00 | 900.00 | 621 900.00 | 622 800.00 |
BZ Autres créances | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 935.00 | 900.00 | 655 035.00 | 655 935.00 |
CU Autres participations | 621 900.00 | | 621 900.00 | 621 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 625 181.00 | 557 485.00 | | 625 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239.00 | 67 696.00 | | -239.00 |
DL TOTAL (I) | 630 442.00 | 630 681.00 | | 630 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 736.00 | 58 222.00 | | 23 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 478.00 | | |
EA Autres dettes | | 32 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 593.00 | 95 610.00 | | 24 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 035.00 | 726 291.00 | | 655 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 593.00 | 95 610.00 | | 24 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -509.00 | 11 630.00 | | -509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 385.00 | 82 147.00 | | 12 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 623.00 | 14 451.00 | | 12 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239.00 | 67 696.00 | | -239.00 |