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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 800.00 | 900.00 | 611 900.00 | 612 800.00 |
BZ Autres créances | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 950.00 | 900.00 | 673 050.00 | 673 950.00 |
CU Autres participations | 611 900.00 | | 611 900.00 | 611 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 424 738.00 | 367 481.00 | | 424 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 747.00 | 57 257.00 | | 132 747.00 |
DL TOTAL (I) | 562 985.00 | 430 238.00 | | 562 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 747.00 | 68 056.00 | | 57 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 806.00 | | 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 486.00 | | |
EA Autres dettes | 51 482.00 | 50 761.00 | | 51 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 066.00 | 192 531.00 | | 110 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 050.00 | 622 769.00 | | 673 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 066.00 | 192 531.00 | | 110 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 243.00 | 9 939.00 | | -1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 541.00 | 75 003.00 | | 136 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794.00 | 17 746.00 | | 3 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 747.00 | 57 257.00 | | 132 747.00 |