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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 909.00 | 39 755.00 | 4 154.00 | 43 909.00 |
040 Immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 089.00 | 39 755.00 | 41 334.00 | 81 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
084 Disponibilités | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
110 Total général Actif | 113 897.00 | 39 755.00 | 74 142.00 | 113 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 304.00 | | | 182 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 135.00 | | | 186 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 055.00 | | | 47 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
252 Charges sociales | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 992.00 | | | 176 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
280 Produits financiers | 222.00 | | | 222.00 |
294 Charges financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 089.00 | | | 81 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |