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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 659.00 | 47 359.00 | 58 300.00 | 105 659.00 |
040 Immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 742.00 | 47 709.00 | 59 033.00 | 106 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
084 Disponibilités | 85 580.00 | | 85 580.00 | 85 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 926.00 | | 95 926.00 | 95 926.00 |
110 Total général Actif | 202 667.00 | 47 709.00 | 154 959.00 | 202 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 229.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 613.00 | | | 107 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 871.00 | | | 871.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 89.00 | | | 89.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -89.00 | | | -89.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 716.00 | | | 3 716.00 |