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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 897.00 | 65 043.00 | 55 855.00 | 120 897.00 |
040 Immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 980.00 | 65 393.00 | 56 587.00 | 121 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
060 Stock marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
072 Créances – Autres | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
084 Disponibilités | 119 562.00 | | 119 562.00 | 119 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 195.00 | | 127 195.00 | 127 195.00 |
110 Total général Actif | 249 175.00 | 65 393.00 | 183 782.00 | 249 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 769.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 985.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 742.00 | | | 106 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 713.00 | | | 4 713.00 |