| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 123 034.00 | 30 671.00 | 92 363.00 | 123 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 337.00 | 8 533.00 | 13 803.00 | 22 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 785.00 | 19 734.00 | 17 051.00 | 36 785.00 |
BF Prêts | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 522.00 | | 47 522.00 | 47 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 918.00 | 58 938.00 | 622 980.00 | 681 918.00 |
BT Marchandises | 114 077.00 | | 114 077.00 | 114 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CF Disponibilités | 107 392.00 | | 107 392.00 | 107 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 475.00 | | 234 475.00 | 234 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 393.00 | 58 938.00 | 857 455.00 | 916 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 739.00 | 964.00 | | 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 732.00 | 78 775.00 | | 44 732.00 |
DL TOTAL (I) | 56 471.00 | 90 739.00 | | 56 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 201.00 | 323 204.00 | | 225 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 189.00 | 177 449.00 | | 296 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 284.00 | 278 149.00 | | 226 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 901.00 | 49 138.00 | | 49 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 408.00 | 2 028.00 | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 984.00 | 829 968.00 | | 800 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 455.00 | 920 707.00 | | 857 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 881.00 | 829 966.00 | | 677 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 721.00 | | 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 915 102.00 | | 2 915 102.00 | 2 915 102.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 102.00 | | 2 915 102.00 | 2 915 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 965 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 115.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47 713.00 | 43 969.00 | | 47 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 627.00 | 5 420.00 | | 2 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 627.00 | 5 420.00 | | 2 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 452.00 | 16 340.00 | | 12 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 452.00 | 18 785.00 | | 12 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 826.00 | -13 365.00 | | -9 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 022.00 | 32 167.00 | | 15 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 909.00 | 2 774 538.00 | | 2 917 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 177.00 | 2 695 763.00 | | 2 873 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 732.00 | 78 775.00 | | 44 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 094.00 | 32 667.00 | | 38 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 416.00 | | 16 261.00 | 670 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 759.00 | 49 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 759.00 | 681 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 894.00 | | 9 261.00 | 172 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 522.00 | | 7 000.00 | 47 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 106.00 | 22 832.00 | | 36 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 106.00 | 22 832.00 | | 36 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 284.00 | 226 284.00 | | 226 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 437.00 | 14 680.00 | 32 757.00 | 47 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 764.00 | 87 418.00 | 90 346.00 | 177 764.00 |
VI Groupe et associés | 295 655.00 | 295 655.00 | | 295 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 075.00 | | | 98 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 770.00 | 15 248.00 | 47 522.00 | 62 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 984.00 | 677 881.00 | 123 103.00 | 800 984.00 |