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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 126 634.00 | 53 375.00 | 73 259.00 | 126 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 709.00 | 15 281.00 | 10 428.00 | 25 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 097.00 | 28 985.00 | 26 112.00 | 55 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 768.00 | | 47 768.00 | 47 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 208.00 | 97 641.00 | 607 567.00 | 705 208.00 |
BT Marchandises | 116 221.00 | | 116 221.00 | 116 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CF Disponibilités | 161 317.00 | | 161 317.00 | 161 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 048.00 | | 290 048.00 | 290 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 256.00 | 97 641.00 | 897 615.00 | 995 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 957.00 | 471.00 | | 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 772.00 | 99 486.00 | | 52 772.00 |
DL TOTAL (I) | 64 729.00 | 110 957.00 | | 64 729.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 022.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 022.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 792.00 | 123 357.00 | | 18 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 418.00 | 403 566.00 | | 525 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 295.00 | 306 884.00 | | 231 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 020.00 | 49 798.00 | | 48 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 007.00 | 3 408.00 | | 2 007.00 |
EA Autres dettes | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 886.00 | 887 013.00 | | 832 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 615.00 | 1 000 992.00 | | 897 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 886.00 | 868 551.00 | | 832 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 253.00 | | 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794 859.00 | | 2 794 859.00 | 2 794 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 859.00 | | 2 794 859.00 | 2 794 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45 613.00 | 48 783.00 | | 45 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 18 034.00 | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 633.00 | 18 034.00 | | 4 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 824.00 | 1 567.00 | | 9 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 824.00 | 1 567.00 | | 9 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 191.00 | 16 467.00 | | -5 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 750.00 | 34 854.00 | | 13 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 598.00 | 2 907 955.00 | | 2 802 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 826.00 | 2 808 469.00 | | 2 749 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 772.00 | 99 486.00 | | 52 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |