| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 123 034.00 | 42 022.00 | 81 012.00 | 123 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 337.00 | 12 023.00 | 10 314.00 | 22 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 085.00 | 25 437.00 | 16 648.00 | 42 085.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 517.00 | | 47 517.00 | 47 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 972.00 | 79 481.00 | 605 491.00 | 684 972.00 |
BT Marchandises | 129 296.00 | | 129 296.00 | 129 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373.00 | 84.00 | 290.00 | 373.00 |
BZ Autres créances | 43 692.00 | | 43 692.00 | 43 692.00 |
CF Disponibilités | 219 630.00 | | 219 630.00 | 219 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 584.00 | 84.00 | 395 501.00 | 395 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 557.00 | 79 565.00 | 1 000 992.00 | 1 080 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 471.00 | 739.00 | | 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 486.00 | 44 732.00 | | 99 486.00 |
DL TOTAL (I) | 110 957.00 | 56 471.00 | | 110 957.00 |
DP Provisions pour risques | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 357.00 | 225 201.00 | | 123 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 566.00 | 296 189.00 | | 403 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 884.00 | 226 284.00 | | 306 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 798.00 | 49 901.00 | | 49 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 013.00 | 800 984.00 | | 887 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 992.00 | 857 455.00 | | 1 000 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 551.00 | 677 881.00 | | 868 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 792.00 | | 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 889 596.00 | | 2 889 596.00 | 2 889 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 596.00 | | 2 889 596.00 | 2 889 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 022.00 | |
GE Autres charges | | | 48 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 783.00 | 47 713.00 | | 48 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 034.00 | 2 627.00 | | 18 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 034.00 | 2 627.00 | | 18 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | 12 452.00 | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 12 452.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 467.00 | -9 826.00 | | 16 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 854.00 | 15 022.00 | | 34 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 955.00 | 2 917 909.00 | | 2 907 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 469.00 | 2 873 177.00 | | 2 808 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 486.00 | 44 732.00 | | 99 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 918.00 | | 7 800.00 | 681 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 745.00 | 47 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 745.00 | 684 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 155.00 | | 5 300.00 | 182 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 763.00 | | 2 500.00 | 49 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 938.00 | 20 543.00 | | 58 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 938.00 | 20 543.00 | | 58 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 022.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 84.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 106.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 106.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 884.00 | 306 884.00 | | 306 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
UX Autres créances clients | 282.00 | | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VC Groupe et associés | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 010.00 | 14 548.00 | 18 462.00 | 33 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 347.00 | 90 347.00 | | 90 347.00 |
VI Groupe et associés | 403 277.00 | 403 277.00 | | 403 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 304.00 | | | 101 304.00 |
VP Divers | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 176.00 | 46 659.00 | 47 517.00 | 94 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 013.00 | 868 551.00 | 18 462.00 | 887 013.00 |