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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 199.00 | | 87 199.00 | 87 199.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 481.00 | 45 778.00 | 17 703.00 | 63 481.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 899.00 | 46 698.00 | 107 202.00 | 153 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
072 Créances – Autres | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
084 Disponibilités | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 676.00 | | 66 676.00 | 66 676.00 |
110 Total général Actif | 220 576.00 | 46 698.00 | 173 878.00 | 220 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 398.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 251 887.00 | | | 251 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190.00 | | | 190.00 |
230 Autres produits | 395.00 | | | 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 472.00 | | | 252 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 458.00 | | | 96 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -725.00 | | | -725.00 |
242 Autres charges externes. | 63 113.00 | | | 63 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
252 Charges sociales | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 812.00 | | | 232 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 899.00 | | | 153 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |