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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 480.00 | 1 060.00 | 420.00 | 1 480.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 780.00 | 1 060.00 | 720.00 | 1 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
072 Créances – Autres | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
084 Disponibilités | 62 241.00 | | 62 241.00 | 62 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 015.00 | | 160 015.00 | 160 015.00 |
110 Total général Actif | 161 795.00 | 1 060.00 | 160 735.00 | 161 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 735.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 120.00 | 300 533.00 | | 195 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81.00 | 134.00 | | 81.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 24.00 | 7 877.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 225.00 | 309 794.00 | | 195 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 722.00 | 119 800.00 | | 74 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 496.00 | -1 329.00 | | 6 496.00 |
242 Autres charges externes. | 40 219.00 | 60 595.00 | | 40 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 870.00 | 4 100.00 | | 5 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 881.00 | 68 398.00 | | 43 881.00 |
252 Charges sociales | 14 975.00 | 21 700.00 | | 14 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 868.00 | 5 564.00 | | 3 868.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 70.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 191.00 | 278 899.00 | | 190 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 033.00 | 30 896.00 | | 5 033.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 39.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 768.00 | | | 90 768.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 3.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96 531.00 | 2 070.00 | | 96 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 4 141.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -802.00 | 24 718.00 | | -802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 87 199.00 | | | 87 199.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 202.00 | | | 172 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170 422.00 | | | 170 422.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 96 178.00 | | | 96 178.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 778.00 | | | -5 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |