| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 199.00 | | 87 199.00 | 87 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 703.00 | 69 432.00 | 13 268.00 | 82 703.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 202.00 | 69 435.00 | 102 766.00 | 172 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
072 Créances – Autres | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
084 Disponibilités | 75 038.00 | | 75 038.00 | 75 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 027.00 | | 91 027.00 | 91 027.00 |
110 Total général Actif | 263 228.00 | 69 435.00 | 193 793.00 | 263 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 180.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 480.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 300 533.00 | 309 391.00 | | 300 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134.00 | 163.00 | | 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 7 877.00 | 1 066.00 | | 7 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 794.00 | 310 620.00 | | 309 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 800.00 | 111 358.00 | | 119 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 329.00 | -481.00 | | -1 329.00 |
242 Autres charges externes. | 60 595.00 | 68 499.00 | | 60 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | 5 900.00 | | 4 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 398.00 | 75 046.00 | | 68 398.00 |
252 Charges sociales | 21 700.00 | 23 341.00 | | 21 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 564.00 | 4 963.00 | | 5 564.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 105.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 899.00 | 288 732.00 | | 278 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 896.00 | 21 889.00 | | 30 896.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 51.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | | 804.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 381.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 072.00 | 100.00 | | 2 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 3 309.00 | | 4 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 718.00 | 18 954.00 | | 24 718.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 722.00 | | | 170 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |