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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AP Constructions | 225 445.00 | 129 734.00 | 95 711.00 | 225 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 905.00 | 72 417.00 | 213 487.00 | 285 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 547.00 | 33 738.00 | 35 808.00 | 69 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 370.00 | 236 154.00 | 369 216.00 | 605 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 813 235.00 | | 813 235.00 | 813 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 161.00 | 194 455.00 | 321 705.00 | 516 161.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 95 809.00 | | 95 809.00 | 95 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 239.00 | 194 455.00 | 1 247 783.00 | 1 442 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 609.00 | 430 609.00 | 1 616 999.00 | 2 047 609.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 408.00 | 118 974.00 | | 129 408.00 |
DG Autres réserves | 88 415.00 | 88 415.00 | | 88 415.00 |
DH Report à nouveau | -3 337.00 | -3 389.00 | | -3 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 841.00 | 52.00 | | -13 841.00 |
DL TOTAL (I) | 282 484.00 | 285 892.00 | | 282 484.00 |
DP Provisions pour risques | 661.00 | 27 769.00 | | 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 895.00 | 260 372.00 | | 134 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 556.00 | 288 141.00 | | 135 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 502.00 | 212 941.00 | | 212 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 749.00 | 970 339.00 | | 886 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 666.00 | 30 630.00 | | 27 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 174.00 | 49 000.00 | | 63 174.00 |
EA Autres dettes | 8 866.00 | 33 872.00 | | 8 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 958.00 | 1 296 784.00 | | 1 198 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 999.00 | 1 870 818.00 | | 1 616 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
FD Production vendue biens | 821 589.00 | | 821 589.00 | 821 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 786.00 | | 838 786.00 | 838 786.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 167.00 | 14 503.00 | | 53 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 521 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 167.00 | 535 503.00 | | 53 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 235.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 35 953.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 067.00 | 499 549.00 | | 52 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 846.00 | 1 151 090.00 | | 1 077 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 687.00 | 1 151 038.00 | | 1 091 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 841.00 | 52.00 | | -13 841.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 048.00 | | 283 836.00 | 1 341 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 695.00 | | 283 836.00 | 1 309 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 509.00 | 233 633.00 | | 54 509.00 |
6T Sur comptes clients | 194 456.00 | | | 194 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 456.00 | | | 194 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 965.00 | 233 633.00 | | 248 965.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |