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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AP Constructions | 256 791.00 | 152 951.00 | 103 840.00 | 256 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 256.00 | 104 523.00 | 218 732.00 | 323 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 205.00 | 46 409.00 | 36 796.00 | 83 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 725.00 | 304 147.00 | 383 578.00 | 687 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 602 399.00 | | 602 399.00 | 602 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 332.00 | 194 455.00 | 182 876.00 | 377 332.00 |
BZ Autres créances | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
CF Disponibilités | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 063.00 | 194 455.00 | 861 608.00 | 1 056 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 789.00 | 498 603.00 | 1 245 186.00 | 1 743 789.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 558.00 | 129 408.00 | | 139 558.00 |
DG Autres réserves | 88 415.00 | 88 415.00 | | 88 415.00 |
DH Report à nouveau | -17 178.00 | -3 337.00 | | -17 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32.00 | -13 841.00 | | -32.00 |
DL TOTAL (I) | 292 601.00 | 282 484.00 | | 292 601.00 |
DP Provisions pour risques | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 784.00 | 134 895.00 | | 7 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 445.00 | 135 556.00 | | 8 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 514.00 | 212 502.00 | | 228 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 825.00 | 886 749.00 | | 641 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 27 666.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 099.00 | 63 174.00 | | 59 099.00 |
EA Autres dettes | 8 099.00 | 8 866.00 | | 8 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 139.00 | 1 198 958.00 | | 944 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 186.00 | 1 616 999.00 | | 1 245 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
FD Production vendue biens | 706 955.00 | | 706 955.00 | 706 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 999.00 | | 720 999.00 | 720 999.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 490.00 | 53 167.00 | | 33 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 490.00 | 53 167.00 | | 33 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 100.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 100.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 480.00 | 52 067.00 | | 33 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 557.00 | 1 077 846.00 | | 886 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 590.00 | 1 091 687.00 | | 886 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32.00 | -13 841.00 | | -32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 370.00 | | 82 355.00 | 605 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 898.00 | | 82 355.00 | 580 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 556.00 | | 127 111.00 | 135 556.00 |
6T Sur comptes clients | 194 456.00 | | | 194 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 456.00 | | | 194 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 012.00 | | 127 111.00 | 330 012.00 |