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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AP Constructions | 256 791.00 | 176 168.00 | 80 624.00 | 256 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 406.00 | 136 217.00 | 201 189.00 | 337 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 927.00 | 59 836.00 | 25 091.00 | 84 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 597.00 | 372 484.00 | 332 113.00 | 704 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 562 696.00 | | 562 696.00 | 562 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 429.00 | 194 456.00 | 261 974.00 | 456 429.00 |
BZ Autres créances | 149 089.00 | | 149 089.00 | 149 089.00 |
CF Disponibilités | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 759.00 | 194 455.00 | 1 013 303.00 | 1 207 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 356.00 | 566 940.00 | 1 345 417.00 | 1 912 356.00 |
CU Autres participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 850.00 | 32 849.00 | | 32 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 559.00 | 139 558.00 | | 139 559.00 |
DG Autres réserves | 88 416.00 | 88 415.00 | | 88 416.00 |
DH Report à nouveau | -17 212.00 | -17 179.00 | | -17 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 494.00 | -33.00 | | -3 494.00 |
DL TOTAL (I) | 289 108.00 | 292 601.00 | | 289 108.00 |
DP Provisions pour risques | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 384.00 | 7 784.00 | | 8 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 045.00 | 8 445.00 | | 9 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 359.00 | 228 515.00 | | 448 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 729.00 | 641 825.00 | | 496 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 339.00 | 6 600.00 | | 26 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 525.00 | 59 100.00 | | 63 525.00 |
EA Autres dettes | 6 986.00 | 8 099.00 | | 6 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 264.00 | 944 139.00 | | 1 047 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 417.00 | 1 245 186.00 | | 1 345 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 326.00 | | -5 326.00 | -5 326.00 |
FD Production vendue biens | 712 199.00 | | 712 199.00 | 712 199.00 |
FG Production vendue services | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 460.00 | | 714 460.00 | 714 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 856.00 | 33 490.00 | | 28 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 856.00 | 33 490.00 | | 28 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 10.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 10.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 545.00 | 33 480.00 | | 28 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 962.00 | 886 557.00 | | 743 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 456.00 | 886 590.00 | | 747 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 493.00 | -32.00 | | -3 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 148.00 | 68 335.00 | | 304 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 885.00 | 68 335.00 | | 303 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 445.00 | 600.00 | | 8 445.00 |
6T Sur comptes clients | 194 456.00 | | | 194 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 456.00 | | | 194 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 901.00 | 600.00 | | 202 901.00 |