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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 592.00 | | 112 592.00 | 112 592.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 544.00 | 439.00 | 105.00 | 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 839.00 | 33 635.00 | 16 204.00 | 49 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 975.00 | 34 074.00 | 128 901.00 | 162 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
072 Créances – Autres | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
084 Disponibilités | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 462.00 | | 79 462.00 | 79 462.00 |
110 Total général Actif | 242 437.00 | 34 074.00 | 208 364.00 | 242 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -383 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 116.00 | 147 247.00 | | 145 116.00 |
230 Autres produits | 264.00 | 65.00 | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 380.00 | 147 311.00 | | 145 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 350.00 | 41 255.00 | | 41 350.00 |
242 Autres charges externes. | 36 230.00 | 34 068.00 | | 36 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 550.00 | 4 486.00 | | 4 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 300.00 | 19 200.00 | | 18 300.00 |
252 Charges sociales | 7 544.00 | 4 598.00 | | 7 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 776.00 | 6 091.00 | | 7 776.00 |
262 Autres charges | 6 454.00 | 1 296.00 | | 6 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 203.00 | 110 994.00 | | 122 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 177.00 | 36 317.00 | | 23 177.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
294 Charges financières | 2 938.00 | 3 671.00 | | 2 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | 3 083.00 | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 5 122.00 | | 3 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 756.00 | 27 775.00 | | 16 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 544.00 | | | 544.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 014.00 | | | 155 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 247.00 | | | 10 247.00 |