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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 592.00 | | 112 592.00 | 112 592.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 520.00 | 51 708.00 | 18 812.00 | 70 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 430.00 | 53 026.00 | 131 404.00 | 184 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 867.00 | | 51 867.00 | 51 867.00 |
072 Créances – Autres | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
084 Disponibilités | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 332.00 | | 84 332.00 | 84 332.00 |
110 Total général Actif | 268 762.00 | 53 026.00 | 215 736.00 | 268 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 169.00 | 147 578.00 | | 207 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
230 Autres produits | | 97.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 169.00 | 147 675.00 | | 207 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 123.00 | 42 519.00 | | 64 123.00 |
242 Autres charges externes. | 53 873.00 | 39 170.00 | | 53 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 252.00 | 4 525.00 | | 3 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 070.00 | 19 200.00 | | 25 070.00 |
252 Charges sociales | 7 379.00 | 5 677.00 | | 7 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 468.00 | 6 255.00 | | 6 468.00 |
262 Autres charges | 9 525.00 | 14 036.00 | | 9 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 690.00 | 131 383.00 | | 169 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 480.00 | 16 292.00 | | 37 480.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 502.00 | 1 381.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 3 088.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | 2 297.00 | | 5 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 230.00 | 12 026.00 | | 31 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 730.00 | | | 177 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 577.00 | | | 13 577.00 |