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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 592.00 | | 112 592.00 | 112 592.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 820.00 | 45 240.00 | 18 580.00 | 63 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 730.00 | 46 558.00 | 131 172.00 | 177 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
072 Créances – Autres | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
084 Disponibilités | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 967.00 | | 56 967.00 | 56 967.00 |
110 Total général Actif | 234 697.00 | 46 558.00 | 188 139.00 | 234 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 016.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 578.00 | 127 853.00 | | 147 578.00 |
230 Autres produits | 97.00 | 1 822.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 675.00 | 129 674.00 | | 147 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 519.00 | 36 349.00 | | 42 519.00 |
242 Autres charges externes. | 39 170.00 | 32 809.00 | | 39 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 525.00 | 7 584.00 | | 4 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 18 150.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 5 677.00 | 7 487.00 | | 5 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 255.00 | 8 830.00 | | 6 255.00 |
262 Autres charges | 14 036.00 | 5 181.00 | | 14 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 383.00 | 116 390.00 | | 131 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 292.00 | 13 284.00 | | 16 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 381.00 | 2 144.00 | | 1 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 088.00 | 557.00 | | 3 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 1 449.00 | | 2 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 026.00 | 9 134.00 | | 12 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 592.00 | | | 592.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 414.00 | | | 166 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -224.00 | | | -224.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -224.00 | | | -224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 290.00 | | | 9 290.00 |