| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 114.00 | 4 886.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 006.00 | 1 468.00 | 20 538.00 | 22 006.00 |
040 Immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 507.00 | 1 582.00 | 26 925.00 | 28 507.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 746.00 | 8 000.00 | 1 746.00 | 9 746.00 |
072 Créances – Autres | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
084 Disponibilités | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 008.00 | 8 000.00 | 71 008.00 | 79 008.00 |
110 Total général Actif | 107 515.00 | 9 582.00 | 97 933.00 | 107 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 963.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 057.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 466 604.00 | 120 296.00 | | 466 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 104.00 | 120 296.00 | | 508 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 000.00 | 4 209.00 | | 40 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 335 465.00 | 96 022.00 | | 335 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | -335.00 | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
252 Charges sociales | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 581.00 | 1.00 | | 1 581.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 722.00 | 99 897.00 | | 488 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 382.00 | 20 398.00 | | 19 382.00 |
280 Produits financiers | 603.00 | 11.00 | | 603.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 3 061.00 | | 2 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 829.00 | 17 348.00 | | 16 829.00 |