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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 746.00 | 1 324.00 | 4 422.00 | 5 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 262.00 | 3 994.00 | 42 269.00 | 46 262.00 |
040 Immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 090.00 | 5 318.00 | 47 772.00 | 53 090.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 141 759.00 | | 141 759.00 | 141 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 930.00 | | 142 930.00 | 142 930.00 |
110 Total général Actif | 196 019.00 | 5 318.00 | 190 702.00 | 196 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 865.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 320.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 760.00 | 40 000.00 | | 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 339.00 | 466 604.00 | | 83 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 952.00 | 508 104.00 | | 118 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 40 000.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 200.00 | -4 000.00 | | 3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 75 172.00 | 335 465.00 | | 75 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | 1 828.00 | | 2 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 020.00 | 53 396.00 | | 53 020.00 |
252 Charges sociales | 39 843.00 | 32 439.00 | | 39 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 736.00 | 1 581.00 | | 3 736.00 |
256 Dotations aux provisions | | 28 000.00 | | |
262 Autres charges | 8 260.00 | 12.00 | | 8 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 659.00 | 488 722.00 | | 185 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 706.00 | 19 382.00 | | -66 706.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 603.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 067.00 | | | 160 067.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 268.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 369.00 | 2 871.00 | | 21 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 902.00 | 16 829.00 | | 71 902.00 |