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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 746.00 | 2 573.00 | 3 174.00 | 5 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 519.00 | 9 361.00 | 41 158.00 | 50 519.00 |
040 Immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 346.00 | 11 934.00 | 45 412.00 | 57 346.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
072 Créances – Autres | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
084 Disponibilités | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 286.00 | | 90 286.00 | 90 286.00 |
110 Total général Actif | 147 632.00 | 11 934.00 | 135 699.00 | 147 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 784.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 760.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 068.00 | 83 339.00 | | 108 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 10 639.00 | 32 854.00 | | 10 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 208.00 | 118 952.00 | | 119 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 639.00 | 75 172.00 | | 46 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 2 428.00 | | 1 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 522.00 | 53 020.00 | | 42 522.00 |
252 Charges sociales | 33 743.00 | 39 843.00 | | 33 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 616.00 | 3 736.00 | | 6 616.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 8 260.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 951.00 | 185 659.00 | | 130 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 743.00 | -66 706.00 | | -11 743.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | 71.00 | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | | 160 067.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 161.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -765.00 | 21 369.00 | | -765.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 802.00 | 71 902.00 | | -10 802.00 |