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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 690.00 | | 213 690.00 | 213 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 389.00 | 19 610.00 | 37 778.00 | 57 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 330.00 | 53 883.00 | 183 447.00 | 237 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 559.00 | 73 493.00 | 435 065.00 | 508 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 023.00 | 1 229.00 | 5 794.00 | 7 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 582.00 | 74 722.00 | 440 860.00 | 515 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 995.00 | -3 834.00 | | -54 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 995.00 | -51 160.00 | | 54 995.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | -49 995.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 638.00 | 491 228.00 | | 357 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 507.00 | 5 372.00 | | 10 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 037.00 | 14 097.00 | | 22 037.00 |
EA Autres dettes | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 860.00 | 510 697.00 | | 435 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 860.00 | 460 702.00 | | 440 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 751.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 137.00 | | | 131 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 227.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 763.00 | -227.00 | | 130 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 995.00 | -51 160.00 | | 54 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 742.00 | 22 751.00 | | 50 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 742.00 | 22 751.00 | | 50 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 220 370.00 | 220 370.00 | | 220 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 358 601.00 | 435 860.00 | | 4 358 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 280.00 | 403 280.00 | | 403 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130.00 | 3 980.00 | 150.00 | 4 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 860.00 | 435 860.00 | | 435 860.00 |