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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 690.00 | | 213 690.00 | 213 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 719.00 | 102 276.00 | 222 442.00 | 324 719.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 559.00 | 102 276.00 | 436 282.00 | 538 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
084 Disponibilités | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
110 Total général Actif | 557 207.00 | 102 276.00 | 454 930.00 | 557 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 483 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 242.00 | 142 884.00 | | 75 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 560.00 | 2 759.00 | | 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 230.00 | 284.00 | | 1 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 532.00 | 145 926.00 | | 77 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 432.00 | 56 547.00 | | 26 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 466.00 | -2 277.00 | | 2 466.00 |
242 Autres charges externes. | 28 293.00 | 46 874.00 | | 28 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -378.00 | | | -378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 3 556.00 | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 700.00 | 67 759.00 | | 22 700.00 |
252 Charges sociales | 10 494.00 | 25 655.00 | | 10 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 783.00 | 22 751.00 | | 28 783.00 |
262 Autres charges | 1 254.00 | 760.00 | | 1 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 028.00 | 221 624.00 | | 122 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 497.00 | -75 698.00 | | -44 497.00 |
290 Produits exceptionnels | | 131 137.00 | | |
294 Charges financières | 15.00 | 70.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 254.00 | 374.00 | | 1 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 766.00 | 54 995.00 | | -45 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 559.00 | | | 508 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |