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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 690.00 | | 213 690.00 | 213 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 719.00 | 131 448.00 | 193 271.00 | 324 719.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 559.00 | 131 448.00 | 407 111.00 | 538 559.00 |
072 Créances – Autres | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
084 Disponibilités | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
110 Total général Actif | 573 808.00 | 131 448.00 | 442 360.00 | 573 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 433 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 502 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 75 242.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 712.00 | 560.00 | | 2 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 15 346.00 | 1 230.00 | | 15 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 058.00 | 77 532.00 | | 18 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 458.00 | 26 432.00 | | 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 466.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 186.00 | 28 293.00 | | 12 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | 1 607.00 | | 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | -1 777.00 | 22 700.00 | | -1 777.00 |
252 Charges sociales | -440.00 | 10 494.00 | | -440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 171.00 | 28 783.00 | | 29 171.00 |
262 Autres charges | | 1 254.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 39 811.00 | 122 028.00 | | 39 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 753.00 | -44 497.00 | | -21 753.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 1 254.00 | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 877.00 | -45 766.00 | | -21 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 538 559.00 | | | 538 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 994.00 | | | 994.00 |