| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 778.00 | 8 947.00 | 4 831.00 | 13 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 868.00 | 8 947.00 | 32 921.00 | 41 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 312.00 | | 82 312.00 | 82 312.00 |
BZ Autres créances | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 282.00 | | 91 282.00 | 91 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 151.00 | 8 947.00 | 124 203.00 | 133 151.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 599.00 | 39 004.00 | | 39 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 551.00 | 595.00 | | 4 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331.00 | 1 646.00 | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 53 282.00 | 50 046.00 | | 53 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 523.00 | 16 658.00 | | 29 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 433.00 | 6 999.00 | | 4 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 720.00 | 6 055.00 | | 14 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 244.00 | 18 054.00 | | 22 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 921.00 | 47 768.00 | | 70 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 203.00 | 97 814.00 | | 124 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 915.00 | | 178 915.00 | 178 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 915.00 | | 178 915.00 | 178 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315.00 | 100.00 | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | 100.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315.00 | 100.00 | | 1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 051.00 | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 085.00 | 183 022.00 | | 188 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 534.00 | 182 426.00 | | 183 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 551.00 | 595.00 | | 4 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 291.00 | 1 656.00 | | 7 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 291.00 | 1 656.00 | | 7 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 82 313.00 | | | 82 313.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 345.00 | 17 653.00 | 5 692.00 | 23 345.00 |
VI Groupe et associés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 182.00 | 94 182.00 | | 94 182.00 |
VW T.V.A. | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 921.00 | 65 229.00 | 5 692.00 | 70 921.00 |