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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 075.00 | 10 887.00 | 3 188.00 | 14 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 265.00 | 10 887.00 | 28 378.00 | 39 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
BZ Autres créances | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 718.00 | | 54 718.00 | 54 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 983.00 | 10 887.00 | 83 096.00 | 93 983.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 918.00 | 44 151.00 | | 11 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 680.00 | -32 234.00 | | 7 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 141.00 | | |
DL TOTAL (I) | 28 398.00 | 20 858.00 | | 28 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 913.00 | 1 765.00 | | 19 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 205.00 | 13 398.00 | | 20 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 581.00 | 12 414.00 | | 14 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 698.00 | 43 908.00 | | 54 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 096.00 | 64 767.00 | | 83 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 698.00 | 43 908.00 | | 54 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 516.00 | | 131 516.00 | 131 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 516.00 | | 131 516.00 | 131 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 338.00 | 190.00 | | 1 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338.00 | 190.00 | | 1 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 160.00 | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | 160.00 | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | 30.00 | | -1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 872.00 | 203 808.00 | | 133 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 192.00 | 236 042.00 | | 126 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 680.00 | -32 234.00 | | 7 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 869.00 | | 296.00 | 41 869.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 196.00 | 692.00 | | 10 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 779.00 | | 296.00 | 13 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 196.00 | 692.00 | | 10 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 196.00 | 692.00 | | 10 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
UX Autres créances clients | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VI Groupe et associés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
VW T.V.A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |