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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 779.00 | 10 196.00 | 3 583.00 | 13 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 869.00 | 10 196.00 | 31 673.00 | 41 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
BZ Autres créances | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 962.00 | 10 196.00 | 64 767.00 | 74 962.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 151.00 | 39 600.00 | | 44 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 234.00 | 4 552.00 | | -32 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141.00 | 331.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 20 858.00 | 53 283.00 | | 20 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 331.00 | 29 523.00 | | 16 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | 4 433.00 | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 398.00 | 14 720.00 | | 13 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 414.00 | 22 245.00 | | 12 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 908.00 | 70 921.00 | | 43 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 767.00 | 124 204.00 | | 64 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 908.00 | 65 229.00 | | 43 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 846.00 | | 195 846.00 | 195 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 846.00 | | 195 846.00 | 195 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | 1 315.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 1 315.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 1 315.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 808.00 | 188 086.00 | | 203 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 042.00 | 183 534.00 | | 236 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 234.00 | 4 552.00 | | -32 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 947.00 | 1 248.00 | | 8 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 947.00 | 1 248.00 | | 8 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
VW T.V.A. | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |