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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 4 389.00 | 210.00 | 4 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 100.00 | 900.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 944.00 | 23 166.00 | 29 778.00 | 52 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 293.00 | 28 055.00 | 41 238.00 | 69 293.00 |
BP En cours de production de services | 213 029.00 | | 213 029.00 | 213 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 626.00 | 5 103.00 | 305 523.00 | 310 626.00 |
BZ Autres créances | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
CF Disponibilités | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 878.00 | 5 103.00 | 575 774.00 | 580 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 170.00 | 33 158.00 | 617 012.00 | 650 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 870.00 | -369 812.00 | | -303 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 393.00 | 65 941.00 | | 96 393.00 |
DL TOTAL (I) | -157 478.00 | -253 870.00 | | -157 478.00 |
DP Provisions pour risques | 27 955.00 | 13 000.00 | | 27 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 955.00 | 13 000.00 | | 27 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 101.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 915.00 | 535 583.00 | | 413 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798.00 | | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 596.00 | 78 919.00 | | 114 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 243.00 | 246 154.00 | | 212 243.00 |
EA Autres dettes | 4 837.00 | 10 152.00 | | 4 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 535.00 | 870 909.00 | | 746 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 012.00 | 630 039.00 | | 617 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 535.00 | 470 909.00 | | 346 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 235.00 | | 1 126 235.00 | 1 126 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 235.00 | | 1 126 235.00 | 1 126 235.00 |
FM Production stockée | | | -41 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 600.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 857.00 | 1 587.00 | | 481 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 857.00 | 1 587.00 | | 481 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 857.00 | 399.00 | | 481 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 869.00 | 1 607 185.00 | | 1 594 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 477.00 | 1 541 244.00 | | 1 498 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 393.00 | 65 941.00 | | 96 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 232.00 | | 4 060.00 | 65 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 283.00 | | 4 060.00 | 49 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 638.00 | 5 417.00 | | 22 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | 300.00 | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 449.00 | 5 117.00 | | 18 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 17 600.00 | 2 645.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 503.00 | 3 600.00 | | 1 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 503.00 | 3 600.00 | | 1 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 503.00 | 21 200.00 | 2 645.00 | 14 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 200.00 | 2 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 596.00 | 114 596.00 | | 114 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 088.00 | 66 088.00 | | 66 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 310 626.00 | | | 310 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
VC Groupe et associés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 413 915.00 | 13 915.00 | | 413 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 014.00 | 351 664.00 | 10 350.00 | 362 014.00 |
VW T.V.A. | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 737.00 | 345 737.00 | | 745 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |