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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 300.00 | 700.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 184.00 | 37 310.00 | 26 874.00 | 64 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 933.00 | 42 609.00 | 37 324.00 | 79 933.00 |
BP En cours de production de services | 126 252.00 | | 126 252.00 | 126 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 745.00 | 10 003.00 | 245 742.00 | 255 745.00 |
BZ Autres créances | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
CF Disponibilités | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 427.00 | 10 003.00 | 426 424.00 | 436 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 360.00 | 52 612.00 | 463 748.00 | 516 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 000.00 | -207 478.00 | | -50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 465.00 | 157 478.00 | | -37 465.00 |
DL TOTAL (I) | -37 465.00 | | | -37 465.00 |
DP Provisions pour risques | 47 555.00 | 49 820.00 | | 47 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 555.00 | 49 820.00 | | 47 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 2 525.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 110.00 | 92 144.00 | | 155 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 634.00 | 181 144.00 | | 104 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 074.00 | 198 335.00 | | 193 074.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 65 364.00 | | 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 658.00 | 551 352.00 | | 453 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 748.00 | 601 172.00 | | 463 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 409.00 | | 982 409.00 | 982 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 409.00 | | 982 409.00 | 982 409.00 |
FM Production stockée | | | -35 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 511 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 511 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 511 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 979.00 | 1 646 216.00 | | 979 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 443.00 | 1 488 738.00 | | 1 017 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 465.00 | 157 478.00 | | -37 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 506.00 | | 1 626.00 | 79 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 9 750.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 599.00 | 79 933.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 64 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 557.00 | | 1 626.00 | 63 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 606.00 | 8 602.00 | 599.00 | 34 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 789.00 | 110.00 | | 4 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 817.00 | 8 492.00 | 599.00 | 29 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 820.00 | 8 900.00 | 11 165.00 | 49 820.00 |
6T Sur comptes clients | 8 842.00 | 8 403.00 | 7 242.00 | 8 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 842.00 | 8 403.00 | 7 242.00 | 8 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 662.00 | 17 303.00 | 18 407.00 | 58 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 303.00 | 18 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 634.00 | 104 634.00 | | 104 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 091.00 | 53 091.00 | | 53 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 255 745.00 | 255 745.00 | | 255 745.00 |
VB T. V. A. | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VC Groupe et associés | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 155 110.00 | 155 110.00 | | 155 110.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 054.00 | 302 304.00 | 9 750.00 | 312 054.00 |
VW T.V.A. | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 658.00 | 453 658.00 | | 453 658.00 |