| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 4 589.00 | 10.00 | 4 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 200.00 | 800.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 157.00 | 29 417.00 | 33 740.00 | 63 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 506.00 | 34 606.00 | 44 900.00 | 79 506.00 |
BP En cours de production de services | 161 467.00 | | 161 467.00 | 161 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 807.00 | 8 842.00 | 326 966.00 | 335 807.00 |
BZ Autres créances | 66 174.00 | | 66 174.00 | 66 174.00 |
CF Disponibilités | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 114.00 | 8 842.00 | 556 272.00 | 565 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 619.00 | 43 448.00 | 601 172.00 | 644 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 478.00 | -303 870.00 | | -207 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 478.00 | 96 393.00 | | 157 478.00 |
DL TOTAL (I) | | -157 478.00 | | |
DP Provisions pour risques | 49 820.00 | 27 955.00 | | 49 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 820.00 | 27 955.00 | | 49 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525.00 | 146.00 | | 2 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 144.00 | 413 915.00 | | 92 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | 798.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 144.00 | 114 596.00 | | 181 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 335.00 | 212 243.00 | | 198 335.00 |
EA Autres dettes | 65 364.00 | 4 837.00 | | 65 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 352.00 | 746 535.00 | | 551 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 172.00 | 617 012.00 | | 601 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 352.00 | 346 535.00 | | 551 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 467.00 | | 1 153 467.00 | 1 153 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 467.00 | | 1 153 467.00 | 1 153 467.00 |
FM Production stockée | | | -51 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 565.00 | |
GE Autres charges | | | 10 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 763.00 | 481 857.00 | | 511 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 763.00 | 481 857.00 | | 511 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511 763.00 | 481 857.00 | | 511 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 216.00 | 1 594 869.00 | | 1 646 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 738.00 | 1 498 477.00 | | 1 488 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 478.00 | 96 393.00 | | 157 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 293.00 | | 10 213.00 | 69 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 344.00 | | 10 213.00 | 53 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 055.00 | 6 551.00 | | 28 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | 300.00 | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 566.00 | 6 251.00 | | 23 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 955.00 | 30 565.00 | 8 700.00 | 27 955.00 |
6T Sur comptes clients | 5 103.00 | 8 842.00 | 5 103.00 | 5 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 103.00 | 8 842.00 | 5 103.00 | 5 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 058.00 | 39 407.00 | 13 803.00 | 33 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 407.00 | 13 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 144.00 | 181 144.00 | | 181 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 903.00 | 63 903.00 | | 63 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 364.00 | 65 364.00 | | 65 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 335 807.00 | | | 335 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
VC Groupe et associés | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VI Groupe et associés | 92 144.00 | 92 144.00 | | 92 144.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 723.00 | 402 373.00 | 10 350.00 | 412 723.00 |
VW T.V.A. | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 012.00 | 549 012.00 | | 549 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |