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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | 1 100.00 | 9 900.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 687.00 | 24 780.00 | 13 907.00 | 38 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 793.00 | 29 880.00 | 29 913.00 | 59 793.00 |
BP En cours de production de services | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 910.00 | 6 433.00 | 195 477.00 | 201 910.00 |
BZ Autres créances | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CF Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 997.00 | 6 433.00 | 235 564.00 | 241 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 790.00 | 36 313.00 | 265 477.00 | 301 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -537 389.00 | -254 329.00 | | -537 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 389.00 | -283 060.00 | | 487 389.00 |
DL TOTAL (I) | | -487 389.00 | | |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 36.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 758.00 | 602 560.00 | | 71 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 355.00 | 59 559.00 | | 38 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 025.00 | 82 462.00 | | 124 025.00 |
EA Autres dettes | 8 274.00 | 3 000.00 | | 8 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 477.00 | 747 616.00 | | 242 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 477.00 | 260 227.00 | | 265 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 477.00 | 547 616.00 | | 242 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 574.00 | | 540 574.00 | 540 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 574.00 | | 540 574.00 | 540 574.00 |
FM Production stockée | | | -14 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659 982.00 | | | 659 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 982.00 | | | 659 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659 982.00 | | | 659 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 604.00 | 335 759.00 | | 1 207 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 215.00 | 618 818.00 | | 720 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 389.00 | -283 060.00 | | 487 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 207.00 | | 2 123.00 | 60 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 537.00 | | 6 106.00 | 2 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 537.00 | | 59 793.00 | 2 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 564.00 | | 2 123.00 | 36 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 764.00 | 3 116.00 | | 26 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 100.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 764.00 | 2 016.00 | | 22 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 433.00 | 23 000.00 | | 6 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
UX Autres créances clients | 201 910.00 | | | 201 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 71 758.00 | 71 758.00 | | 71 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 815.00 | 212 709.00 | 6 106.00 | 218 815.00 |
VW T.V.A. | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 477.00 | 242 477.00 | | 242 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |