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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | 4 400.00 | 6 600.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 950.00 | 28 258.00 | 6 692.00 | 34 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 413.00 | 36 658.00 | 18 755.00 | 55 413.00 |
BP En cours de production de services | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 225.00 | 15 300.00 | 52 925.00 | 68 225.00 |
BZ Autres créances | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
CF Disponibilités | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 546.00 | 15 300.00 | 84 246.00 | 99 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 959.00 | 51 958.00 | 103 001.00 | 154 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 150.00 | -50 000.00 | | -143 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 373.00 | -93 150.00 | | 64 373.00 |
DL TOTAL (I) | -28 777.00 | -93 150.00 | | -28 777.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 33.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | 68 637.00 | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 459.00 | 173 907.00 | | 104 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 779.00 | 50 426.00 | | 15 779.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 1 462.00 | | 1 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 078.00 | 296 964.00 | | 123 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 001.00 | 212 514.00 | | 103 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 078.00 | 296 964.00 | | 123 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 293.00 | | 215 293.00 | 215 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 293.00 | | 215 293.00 | 215 293.00 |
FM Production stockée | | | -2 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 952.00 | | | 128 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 952.00 | | | 128 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 915.00 | | | 128 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 179.00 | 346 193.00 | | 351 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 806.00 | 439 343.00 | | 286 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 373.00 | -93 150.00 | | 64 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 805.00 | | 105.00 | 59 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 5 463.00 | 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 760.00 | 3 737.00 | 55 413.00 | 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 737.00 | 34 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 118.00 | | 105.00 | 6 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 132.00 | 3 226.00 | 3 700.00 | 37 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 1 100.00 | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 832.00 | 2 126.00 | 3 700.00 | 29 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
6T Sur comptes clients | 11 500.00 | 7 800.00 | 4 000.00 | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | 7 800.00 | 4 000.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 200.00 | 7 800.00 | 4 000.00 | 20 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 459.00 | 104 459.00 | | 104 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
UX Autres créances clients | 68 225.00 | 68 225.00 | | 68 225.00 |
VB T. V. A. | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 902.00 | 91 902.00 | | 91 902.00 |
VW T.V.A. | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 078.00 | 123 078.00 | | 123 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |