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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | 2 200.00 | 8 800.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 687.00 | 27 306.00 | 11 381.00 | 38 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 805.00 | 33 506.00 | 26 299.00 | 59 805.00 |
BP En cours de production de services | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 858.00 | 700.00 | 134 158.00 | 134 858.00 |
BZ Autres créances | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CF Disponibilités | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 085.00 | 700.00 | 164 385.00 | 165 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 890.00 | 34 206.00 | 190 684.00 | 224 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 000.00 | -537 389.00 | | -50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 487 389.00 | | |
DP Provisions pour risques | 23 700.00 | 23 000.00 | | 23 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 700.00 | 23 000.00 | | 23 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 64.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 580.00 | 71 758.00 | | 42 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 916.00 | 38 355.00 | | 53 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 786.00 | 124 025.00 | | 43 786.00 |
EA Autres dettes | 20 694.00 | 8 274.00 | | 20 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 984.00 | 242 477.00 | | 166 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 684.00 | 265 477.00 | | 190 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 984.00 | 242 477.00 | | 166 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 64.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 647.00 | | 220 647.00 | 220 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 647.00 | | 220 647.00 | 220 647.00 |
FM Production stockée | | | -17 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 827.00 | 659 982.00 | | 170 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 827.00 | 659 982.00 | | 170 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 800.00 | 659 982.00 | | 170 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 581.00 | 1 207 604.00 | | 386 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 581.00 | 720 215.00 | | 386 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 487 389.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 793.00 | | 12.00 | 59 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 106.00 | | 12.00 | 6 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 880.00 | 3 626.00 | | 29 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 1 100.00 | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 780.00 | 2 526.00 | | 24 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 700.00 | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 433.00 | 700.00 | 6 433.00 | 6 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 433.00 | 700.00 | 6 433.00 | 6 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 433.00 | 1 400.00 | 6 433.00 | 29 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 6 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
UX Autres créances clients | 134 858.00 | | | 134 858.00 |
VB T. V. A. | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VC Groupe et associés | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
VP Divers | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 200.00 | 154 082.00 | 6 118.00 | 160 200.00 |
VW T.V.A. | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 984.00 | 166 984.00 | | 166 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |