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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
AH Fonds commercial | 473 675.00 | | 473 675.00 | 473 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 143.00 | 5 424.00 | 2 718.00 | 8 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 351.00 | 9 142.00 | 498 208.00 | 507 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 344.00 | | 140 344.00 | 140 344.00 |
BZ Autres créances | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 942.00 | | 75 942.00 | 75 942.00 |
CF Disponibilités | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 519.00 | | 243 519.00 | 243 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 870.00 | 9 142.00 | 741 727.00 | 750 870.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 037.00 | 124 396.00 | | 177 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 950.00 | 52 641.00 | | 58 950.00 |
DL TOTAL (I) | 257 988.00 | 199 037.00 | | 257 988.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64.00 | 79.00 | | 64.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 577.00 | 419 011.00 | | 339 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 249.00 | 10 000.00 | | 11 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 956.00 | 90 385.00 | | 47 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 683.00 | 89 944.00 | | 83 683.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 1 565.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 739.00 | 610 984.00 | | 483 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 727.00 | 810 021.00 | | 741 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 821.00 | | 120 821.00 | 120 821.00 |
FG Production vendue services | 433 906.00 | 69 334.00 | 503 240.00 | 433 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 728.00 | 69 334.00 | 624 062.00 | 554 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 801.00 | 18 596.00 | | 20 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 291.00 | 672 485.00 | | 638 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 341.00 | 619 843.00 | | 579 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 950.00 | 52 641.00 | | 58 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 182.00 | | 13 149.00 | 498 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 980.00 | 507 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 980.00 | 8 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 718.00 | | 10 675.00 | 466 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 649.00 | | 2 474.00 | 9 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 346.00 | 3 776.00 | 3 979.00 | 9 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 628.00 | 3 776.00 | 3 979.00 | 5 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
UX Autres créances clients | 140 344.00 | | | 140 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 329.00 | 80 247.00 | 222 924.00 | 339 329.00 |
VI Groupe et associés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 495.00 | | | 79 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 225.00 | 153 160.00 | 9 065.00 | 162 225.00 |
VW T.V.A. | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 739.00 | 224 658.00 | 222 924.00 | 483 739.00 |