| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
AH Fonds commercial | 810 005.00 | | 810 005.00 | 810 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 995.00 | 18 431.00 | 2 564.00 | 20 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 783.00 | 22 149.00 | 838 634.00 | 860 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 138.00 | 409.00 | 204 729.00 | 205 138.00 |
BZ Autres créances | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CF Disponibilités | 152 800.00 | | 152 800.00 | 152 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 647.00 | 409.00 | 376 238.00 | 376 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 430.00 | 22 558.00 | 1 214 872.00 | 1 237 430.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 566 352.00 | 490 478.00 | | 566 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 548.00 | 108 874.00 | | 66 548.00 |
DL TOTAL (I) | 654 900.00 | 621 352.00 | | 654 900.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 594.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 478.00 | 395 656.00 | | 311 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 546.00 | 18 835.00 | | 29 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 453.00 | 33 462.00 | | 27 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 495.00 | 209 311.00 | | 191 495.00 |
EA Autres dettes | | 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 972.00 | 658 726.00 | | 559 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 872.00 | 1 280 078.00 | | 1 214 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
FG Production vendue services | 683 242.00 | | 683 242.00 | 683 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 010.00 | | 728 010.00 | 728 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 113.00 | 2 314.00 | | 2 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | 76 314.00 | | 2 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 1 055.00 | | 1 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 81 055.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902.00 | -4 741.00 | | 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 584.00 | 43 217.00 | | 25 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 242.00 | 781 098.00 | | 745 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 694.00 | 672 224.00 | | 678 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 548.00 | 108 874.00 | | 66 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 686.00 | 4 097.00 | | 856 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 860 783.00 | | | 860 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 723.00 | | | 813 723.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 723.00 | | | 813 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 968.00 | 4 097.00 | | 21 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 081.00 | 4 068.00 | | 18 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 363.00 | 4 068.00 | | 14 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 409.00 | | | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | | | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | | | 409.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 692.00 | 104 692.00 | | 104 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
UX Autres créances clients | 204 647.00 | 204 647.00 | | 204 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 259.00 | 247 851.00 | 60 018.00 | 311 259.00 |
VI Groupe et associés | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 137.00 | | | 159 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 912.00 | 223 847.00 | 9 065.00 | 232 912.00 |
VW T.V.A. | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 972.00 | 496 564.00 | 60 018.00 | 559 972.00 |