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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
AH Fonds commercial | 473 675.00 | | 473 675.00 | 473 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 790.00 | 7 332.00 | 1 458.00 | 8 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 998.00 | 11 050.00 | 496 948.00 | 507 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 634.00 | | 146 634.00 | 146 634.00 |
BZ Autres créances | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 039.00 | | 76 039.00 | 76 039.00 |
CF Disponibilités | 66 197.00 | | 66 197.00 | 66 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 719.00 | | 315 719.00 | 315 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 717.00 | 11 050.00 | 812 667.00 | 823 717.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 235 988.00 | 177 037.00 | | 235 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 766.00 | 58 950.00 | | 102 766.00 |
DL TOTAL (I) | 360 753.00 | 257 988.00 | | 360 753.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 64.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 409.00 | 339 577.00 | | 259 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 031.00 | 47 956.00 | | 35 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 384.00 | 83 683.00 | | 128 384.00 |
EA Autres dettes | 29 089.00 | 1 210.00 | | 29 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 914.00 | 483 739.00 | | 451 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 667.00 | 741 727.00 | | 812 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 038.00 | | 188 038.00 | 188 038.00 |
FG Production vendue services | 505 872.00 | 43 534.00 | 549 406.00 | 505 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 910.00 | 43 534.00 | 737 444.00 | 693 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 699.00 | 20 801.00 | | 42 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 972.00 | 638 291.00 | | 750 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 207.00 | 579 341.00 | | 648 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 766.00 | 58 950.00 | | 102 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 621.00 | 24 298.00 | | 27 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 351.00 | | 647.00 | 507 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 393.00 | | | 477 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 143.00 | | 647.00 | 8 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 142.00 | 1 908.00 | | 9 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 424.00 | 1 908.00 | | 5 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
UX Autres créances clients | 146 634.00 | | | 146 634.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VC Groupe et associés | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 081.00 | 77 544.00 | 181 537.00 | 259 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 247.00 | | | 80 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 469.00 | 168 404.00 | 9 065.00 | 177 469.00 |
VW T.V.A. | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 914.00 | 270 377.00 | 181 537.00 | 451 914.00 |