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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 488.00 | 12.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 840.00 | 488.00 | 352.00 | 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BN En cours de production de biens | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BZ Autres créances | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 648.00 | | 117 648.00 | 117 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 488.00 | 488.00 | 118 000.00 | 118 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 9 287.00 | 2 016.00 | | 9 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 739.00 | 7 270.00 | | 5 739.00 |
DL TOTAL (I) | 15 136.00 | 9 397.00 | | 15 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 847.00 | 25 601.00 | | 45 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 312.00 | 10 099.00 | | 28 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 104.00 | 28 411.00 | | 11 104.00 |
EA Autres dettes | 8 599.00 | 3 500.00 | | 8 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 864.00 | 67 611.00 | | 102 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 000.00 | 77 008.00 | | 118 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 864.00 | 67 611.00 | | 102 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 266.00 | | 159 266.00 | 159 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 266.00 | | 159 266.00 | 159 266.00 |
FM Production stockée | | | 30 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 17.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 17.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | 2 539.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 286.00 | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 251.00 | 162 233.00 | | 190 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 512.00 | 154 962.00 | | 184 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 739.00 | 7 270.00 | | 5 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 966.00 | 3 486.00 | | 5 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840.00 | | | 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321.00 | 167.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321.00 | 167.00 | | 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
VB T. V. A. | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 745.00 | 66 745.00 | | 66 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | 1 730.00 | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 490.00 | 5 288.00 | | 6 490.00 |
ST Autres comptes | 28 928.00 | 16 663.00 | | 28 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 530.00 | 5 625.00 | | 5 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 308.00 | 40 045.00 | | 31 308.00 |
YT Sous‐traitance | 9 073.00 | 5 852.00 | | 9 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | 920.00 | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 408.00 | 2 650.00 | | 1 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 593.00 | 18 597.00 | | 17 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 485.00 | 17 199.00 | | 25 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 021.00 | 33 427.00 | | 50 021.00 |