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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | 500.00 | 200.00 | 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BN En cours de production de biens | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 98 385.00 | | 98 385.00 | 98 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 999.00 | | 118 999.00 | 118 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 699.00 | 500.00 | 119 199.00 | 119 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 15 026.00 | 9 287.00 | | 15 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 846.00 | 5 739.00 | | 8 846.00 |
DL TOTAL (I) | 23 982.00 | 15 136.00 | | 23 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 118.00 | 9 002.00 | | 8 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 735.00 | 45 847.00 | | 39 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 28 312.00 | | 11 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 723.00 | 11 104.00 | | 32 723.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 8 599.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 217.00 | 102 864.00 | | 95 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 199.00 | 118 000.00 | | 119 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 217.00 | 102 864.00 | | 95 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 118.00 | 9 002.00 | | 8 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 976.00 | | 212 976.00 | 212 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 976.00 | | 212 976.00 | 212 976.00 |
FM Production stockée | | | -22 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 449.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 449.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -449.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 092.00 | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 769.00 | 190 251.00 | | 190 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 923.00 | 184 512.00 | | 181 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 846.00 | 5 739.00 | | 8 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488.00 | 12.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 12.00 | | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 275.00 | | | 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 797.00 | | | 68 797.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 184.00 | 99 184.00 | | 99 184.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | 239.00 | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 690.00 | 6 490.00 | | 4 690.00 |
ST Autres comptes | 26 992.00 | 28 928.00 | | 26 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 876.00 | 5 530.00 | | 5 876.00 |
YT Sous‐traitance | 12 621.00 | 9 073.00 | | 12 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 1 169.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 150.00 | 1 408.00 | | 1 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 419.00 | 25 485.00 | | 22 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 179.00 | 50 021.00 | | 50 179.00 |