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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697.00 | 491.00 | 1 206.00 | 1 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | 716.00 | 864.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477.00 | 1 207.00 | 2 270.00 | 3 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BN En cours de production de biens | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BZ Autres créances | 93 825.00 | | 93 825.00 | 93 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 213.00 | | 118 213.00 | 118 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 690.00 | 1 207.00 | 120 483.00 | 121 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 23 872.00 | 15 026.00 | | 23 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 814.00 | 8 846.00 | | -12 814.00 |
DL TOTAL (I) | 11 168.00 | 23 982.00 | | 11 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 276.00 | 8 118.00 | | 13 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 531.00 | 39 735.00 | | 32 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 426.00 | 11 142.00 | | 28 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 082.00 | 32 723.00 | | 35 082.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 315.00 | 95 217.00 | | 109 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 483.00 | 119 199.00 | | 120 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 315.00 | 95 217.00 | | 109 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 276.00 | 8 118.00 | | 13 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 840.00 | | 164 840.00 | 164 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 840.00 | | 164 840.00 | 164 840.00 |
FM Production stockée | | | 1 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 20 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | 175.00 | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | 175.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | -175.00 | | -1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 592.00 | | 1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 157.00 | 190 769.00 | | 166 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 970.00 | 181 923.00 | | 178 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 814.00 | 8 846.00 | | -12 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | 2 777.00 | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 2 777.00 | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 707.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 707.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 353.00 | 97 353.00 | | 97 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 784.00 | 76 784.00 | | 76 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | 80.00 | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 209.00 | 4 690.00 | | 4 209.00 |
ST Autres comptes | 37 606.00 | 26 992.00 | | 37 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 792.00 | 5 876.00 | | 4 792.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 834.00 | 22 571.00 | | 12 834.00 |
YT Sous‐traitance | 19 448.00 | 12 621.00 | | 19 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | 1 070.00 | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 047.00 | 1 150.00 | | 1 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 473.00 | 26 311.00 | | 20 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 667.00 | 22 419.00 | | 24 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 056.00 | 50 179.00 | | 66 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |