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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 656.00 | 73 956.00 | 266 700.00 | 340 656.00 |
040 Immobilisations financières | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 620.00 | 74 439.00 | 275 181.00 | 349 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 442.00 | | 74 442.00 | 74 442.00 |
072 Créances – Autres | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
084 Disponibilités | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 658.00 | | 110 658.00 | 110 658.00 |
110 Total général Actif | 460 278.00 | 74 439.00 | 385 839.00 | 460 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 689.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 925.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 709.00 | | | 458 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
230 Autres produits | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 396.00 | | | 491 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 884.00 | | | 81 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 519.00 | | | -5 519.00 |
242 Autres charges externes. | 149 228.00 | | | 149 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 972.00 | | | 174 972.00 |
252 Charges sociales | 55 523.00 | | | 55 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
262 Autres charges | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 886.00 | | | 491 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -490.00 | | | -490.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
294 Charges financières | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 925.00 | | | -4 925.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 70 878.00 | | | 70 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 119 349.00 | | | 119 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 272.00 | | | 230 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 349.00 | | | 119 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 742.00 | | | 91 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |