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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 328.00 | 155 694.00 | 176 634.00 | 332 328.00 |
040 Immobilisations financières | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 559.00 | 157 444.00 | 185 115.00 | 342 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 609.00 | | 152 609.00 | 152 609.00 |
072 Créances – Autres | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 980.00 | | 214 980.00 | 214 980.00 |
110 Total général Actif | 557 539.00 | 157 444.00 | 400 095.00 | 557 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 406.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 656 710.00 | | | 656 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
230 Autres produits | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 255.00 | | | 685 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 629.00 | | | 97 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
242 Autres charges externes. | 212 120.00 | | | 212 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 301.00 | | | 231 301.00 |
252 Charges sociales | 60 796.00 | | | 60 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
262 Autres charges | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 655 483.00 | | | 655 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
294 Charges financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 270.00 | | | 314 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 812.00 | | | 53 812.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 442.00 | | | 2 442.00 |