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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 519.00 | 192 555.00 | 149 964.00 | 342 519.00 |
040 Immobilisations financières | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 750.00 | 194 305.00 | 158 445.00 | 352 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250 632.00 | 1 199.00 | 249 433.00 | 250 632.00 |
072 Créances – Autres | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
084 Disponibilités | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 347.00 | 1 199.00 | 357 148.00 | 358 347.00 |
110 Total général Actif | 711 097.00 | 195 504.00 | 515 593.00 | 711 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 921.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 541.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 663 180.00 | 656 710.00 | | 663 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 548.00 | 2 282.00 | | 7 548.00 |
230 Autres produits | 18 123.00 | 26 263.00 | | 18 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 851.00 | 685 255.00 | | 688 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 012.00 | 97 629.00 | | 96 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 630.00 | 3 107.00 | | -4 630.00 |
242 Autres charges externes. | 177 527.00 | 212 120.00 | | 177 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 792.00 | 13 660.00 | | 13 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 587.00 | 231 301.00 | | 209 587.00 |
252 Charges sociales | 57 761.00 | 60 796.00 | | 57 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 751.00 | 34 190.00 | | 37 751.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
262 Autres charges | 11 736.00 | 2 680.00 | | 11 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 735.00 | 655 483.00 | | 600 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 116.00 | 29 772.00 | | 88 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
294 Charges financières | 1 773.00 | 4 290.00 | | 1 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 2 158.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 415.00 | 7 113.00 | | 23 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 921.00 | 21 406.00 | | 67 921.00 |