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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 842.00 | 7 296.00 | 4 546.00 | 11 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 449.00 | 7 296.00 | 96 153.00 | 103 449.00 |
BT Marchandises | 24 199.00 | 1 251.00 | 22 948.00 | 24 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
BZ Autres créances | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CF Disponibilités | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 522.00 | 1 251.00 | 59 272.00 | 60 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 971.00 | 8 547.00 | 155 424.00 | 163 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DH Report à nouveau | 16 295.00 | 1 125.00 | | 16 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 579.00 | 15 170.00 | | 9 579.00 |
DL TOTAL (I) | 36 082.00 | 26 503.00 | | 36 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 947.00 | 63 567.00 | | 49 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 609.00 | 35 898.00 | | 34 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 464.00 | 16 866.00 | | 26 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808.00 | 5 826.00 | | 2 808.00 |
EA Autres dettes | 5 513.00 | 238.00 | | 5 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 342.00 | 122 942.00 | | 119 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 424.00 | 149 445.00 | | 155 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 552.00 | 72 994.00 | | 83 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 538.00 | | 318 538.00 | 318 538.00 |
FG Production vendue services | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 878.00 | | 318 878.00 | 318 878.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 565.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 565.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 2.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | 563.00 | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 2 156.00 | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 022.00 | 352 529.00 | | 319 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 443.00 | 337 358.00 | | 309 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 579.00 | 15 170.00 | | 9 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 540.00 | | | 105 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 091.00 | 103 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | 11 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 643.00 | 2 596.00 | 943.00 | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 643.00 | 2 596.00 | 943.00 | 5 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 947.00 | 14 157.00 | 35 790.00 | 49 947.00 |
VI Groupe et associés | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466.00 | | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 639.00 | 20 639.00 | 35 790.00 | 20 639.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 342.00 | 83 552.00 | 35 790.00 | 119 342.00 |