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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 4.00 | 79.00 | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 474.00 | 13 436.00 | 4 038.00 | 17 474.00 |
040 Immobilisations financières | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 933.00 | 13 440.00 | 96 493.00 | 109 933.00 |
060 Stock marchandises | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
072 Créances – Autres | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
084 Disponibilités | 48 007.00 | | 48 007.00 | 48 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 428.00 | | 120 428.00 | 120 428.00 |
110 Total général Actif | 230 361.00 | 13 440.00 | 216 922.00 | 230 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 935.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 933.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 83.00 | | | 83.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 951.00 | | | 108 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 983.00 | | | 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 881.00 | | | 60 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 903.00 | | | 33 903.00 |