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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 200.00 | 5 142.00 | 2 058.00 | 7 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 581.00 | 21 671.00 | 26 911.00 | 48 581.00 |
040 Immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 509.00 | 26 813.00 | 51 697.00 | 78 509.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
072 Créances – Autres | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
084 Disponibilités | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
110 Total général Actif | 104 915.00 | 26 813.00 | 78 102.00 | 104 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 583.00 | 165 182.00 | | 210 583.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 586.00 | 165 185.00 | | 210 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 963.00 | 51 894.00 | | 67 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 880.00 | -3 800.00 | | 4 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -173.00 | | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 55 053.00 | 42 650.00 | | 55 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | 879.00 | | 1 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 576.00 | 32 999.00 | | 37 576.00 |
252 Charges sociales | 11 325.00 | 8 325.00 | | 11 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 094.00 | 13 497.00 | | 13 094.00 |
262 Autres charges | 393.00 | 1.00 | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 769.00 | 146 445.00 | | 191 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 817.00 | 18 740.00 | | 18 817.00 |
280 Produits financiers | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
294 Charges financières | 1 358.00 | 1 806.00 | | 1 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 224.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 103.00 | 16 710.00 | | 21 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 509.00 | | | 78 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |