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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 663.00 | 36 689.00 | 15 975.00 | 52 663.00 |
040 Immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 591.00 | 43 889.00 | 38 703.00 | 82 591.00 |
060 Stock marchandises | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
072 Créances – Autres | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
084 Disponibilités | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
110 Total général Actif | 105 213.00 | 43 889.00 | 61 324.00 | 105 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 458.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 112.00 | 208 750.00 | | 225 112.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 135.00 | 208 770.00 | | 225 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 545.00 | 65 791.00 | | 75 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 195.00 | | | -4 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -30.00 | -336.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 65 527.00 | 54 737.00 | | 65 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | 3 006.00 | | 3 066.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 882.00 | 42 723.00 | | 59 882.00 |
252 Charges sociales | 16 426.00 | 12 275.00 | | 16 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 555.00 | 9 521.00 | | 7 555.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 780.00 | 187 719.00 | | 223 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 356.00 | 21 051.00 | | 1 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 983.00 | 2 995.00 | | 983.00 |
294 Charges financières | 604.00 | 947.00 | | 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 516.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 732.00 | 22 583.00 | | 1 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |