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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 663.00 | 29 134.00 | 23 530.00 | 52 663.00 |
040 Immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 591.00 | 36 334.00 | 46 258.00 | 82 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
072 Créances – Autres | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
084 Disponibilités | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 674.00 | | 32 674.00 | 32 674.00 |
110 Total général Actif | 115 265.00 | 36 334.00 | 78 932.00 | 115 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 750.00 | 210 583.00 | | 208 750.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 770.00 | 210 586.00 | | 208 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 791.00 | 67 963.00 | | 65 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 880.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -336.00 | -173.00 | | -336.00 |
242 Autres charges externes. | 54 737.00 | 55 053.00 | | 54 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | 1 658.00 | | 3 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 723.00 | 37 576.00 | | 42 723.00 |
252 Charges sociales | 12 275.00 | 11 325.00 | | 12 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 521.00 | 13 094.00 | | 9 521.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 393.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 719.00 | 191 769.00 | | 187 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 051.00 | 18 817.00 | | 21 051.00 |
280 Produits financiers | | 3 652.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
294 Charges financières | 947.00 | 1 358.00 | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 583.00 | 21 103.00 | | 22 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 872.00 | | | 872.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 509.00 | | | 78 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |